Investitorii s-au bucurat marți de salvarea creditorului în dificultate Credit Suisse de către rivalul său elvețian UBS (UBSG.S), deși au persistat îngrijorările cu privire la riscul ca undele de șoc să afecteze și mai mult piețele de credit și băncile mai mici din SUA.
Atenția este acum îndreptată asupra reuniunii de săptămâna aceasta a Rezervei Federale din SUA, traderii întrebându-se dacă majorările necruțătoare ale ratelor băncii centrale – indicate de unii drept cauze pentru declanșarea crizei – s-ar putea să se încheie, scrie Reuters.
Acordul de 3 miliarde de franci elvețieni (3,2 miliarde de dolari) pentru Credit Suisse, odinioară în valoare de peste 90 de miliarde de dolari, a fost conceput de autoritățile de reglementare elvețiene și anunțat duminică.
„Situația actuală a băncilor regionale din SUA și a Credit Suisse a stârnit îngrijorări cu privire la riscul de contagiune”, a declarat Grace Tam, consilier șef de investiții Hong Kong la BNP Paribas Wealth Management.
„De data aceasta, marile bănci centrale au reacționat foarte rapid pentru a susține lichiditatea. Oficialii americani studiază, de asemenea, modalități de a garanta temporar toate depozitele bancare dacă această criză bancară se extinde”.
Cu toate acestea, ea se aștepta ca sentimentul investitorilor pe termen scurt să rămână volatil.
Credit Suisse a început marți la Hong Kong Conferința anuală privind investițiile asiatice, care atrage, printre altele, participarea directorilor de top ai companiilor regionale.
Directorul general al Credit Suisse, Ulrich Koerner, care era de așteptat să participe la conferință, a renunțat, iar presei i-a fost interzis accesul la eveniment.
Dispariția Credit Suisse a fost declanșată de prăbușirea creditorilor din SUA Silicon Valley Bank și Signature Bank și, în timp ce acțiunile băncilor europene s-au redresat de la pierderile recente, investitorii încă sunt îngrijorați de posibilitatea eixstenței altor bombe în sistemul bancar.
Acțiunile First Republic Bank s-au înjumătățit luni din cauza îngrijorării că infuzia de capital de 30 de miliarde de dolari de săptămâna trecută nu ar fi suficientă.
CEO-ul JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, conduce discuții cu alte bănci mari privind noi eforturi de stabilizare a First Republic cu o posibilă investiție, a raportat Wall Street Journal, citând oameni familiarizați cu chestiunea.
JPMorgan și First Republic au refuzat să comenteze raportul. Un purtător de cuvânt al First Republic a subliniat o declarație anterioară în care banca a spus că este „bine poziționată pentru a gestiona activitatea depozitelor pe termen scurt”.
Indicele S&P 500 al băncilor Wall Street a revenit cu 0,6%, iar acțiunile altor creditori regionali din SUA au crescut. PacWest Bancorp a crescut cu aproape 11% după ce a spus că retragerile din depozite s-au stabilizat și numerarul disponibil a depășit totalul depozitelor neasigurate.
Factorii politici de la Washington și Europa au subliniat în mod repetat că tulburările actuale sunt diferite de criza financiară globală de acum 15 ani, indicând că băncile sunt mai bine capitalizate și fondurile mai ușor disponibile.
Totuși, băncile centrale de top au promis în weekend că vor furniza lichidități în dolari pentru a stabiliza sistemul financiar pentru a preveni ca agitația bancară să se transforme într-o criză mai mare.
Fed a declarat că s-a alăturat băncilor centrale din Canada, Marea Britanie, Japonia, zona euro și Elveția într-o acțiune coordonată pentru a spori lichiditatea pieței.
„Experiența de a trece atât de aproape de moarte a sectorului bancar din ultimele două săptămâni este probabil să-i facă pe oficialii Fed mai cumpătați cu privire la ritmul creșterilor”, a declarat șeful de cercetare G10 FX al Standard Chartered, Steve Englander.
Accentul investitorilor din Europa s-a mutat către lovitura masivă pe care o vor lua unii deținători de obligațiuni Credit Suisse, ceea ce a determinat autoritățile de supraveghere bancară din zona euro și din Marea Britanie să încerce să oprească o criză pe piața obligațiunilor bancare convertibile.