Pierderea netă la finalul trimestrului al treilea din 2023 a fost de 968,9 milioane de lei, comparativ cu profitul net de 3.510,2 milioane de lei înregistrat în aceeași perioadă din 2022.
În trimestrul al treilea din 2023, Fondul a realizat cu succes listarea participației sale în Hidroelectrica, marcând cel mai mare IPO realizat vreodată pe Bursa de Valori București. Pierderea a fost influențată în principal de diferența de valoare legată de Hidroelectrica SA, deoarece prețul de ofertă publică inițială a fost mai mic decât evaluarea înregistrată la 31 decembrie 2022 (pierdere de valoare justă de 1,87 miliarde RON).
De asemenea, valoarea netă a activelor pe acțiune a cunoscut o scădere de 73,32% față de finalul celui de-al doilea trimestru, în special din cauza acordării dividendului special brut de 1,7225 lei pe acțiune și plății ulterioare către acționari. Majoritatea costurilor legate de IPO-ul Hidroelectrica au fost înregistrate și plătite tot în trimestrul al treilea.
În privința obiectivelor de performanță, valoarea netă ajustată a activelor pe acțiune la 30 septembrie 2023 a fost cu 3,45% mai mică decât valoarea netă a activelor pe acțiune la 31 decembrie 2022, de 2,5701 lei.
Scăderea netă a participațiilor a fost în principal generată de vânzarea completă a deținerii în Hidroelectrica SA (9,28 miliarde lei), precum și de reclasificarea companiilor din grupul Enel ca active imobilizate deținute pentru vânzare (588,8 milioane lei).
În al treilea trimestru al anului 2023, a fost aprobată reînnoirea mandatului Franklin Templeton ca administrator al Fondului pentru încă un an, începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025.
